Die nationale Kennzeichnung von Wertpapieren an der Schweizer Börse – die Valorennummer

Die nationale Kennzeichnung von Wertpapieren an der Schweizer Börse – die Valorennummer

Die Kennzeichnung aller an der Schweizer Börse (Six Swiss Exchange) gehandelten Wertpapiere erfolgt über die Valorennummer. Unter dem Begriff Wertpapiere werden Aktien, Anleihen, Fonds oder Derivate zusammengefasst. Die Valorennummer ist somit die eindeutige Kennzeichnung aller notierten Finanzinstrumente an der Schweizer Börse.

Aufbau einer Valorennummer

Die Valorennummer ist numerisch und besteht aus sechs bzw. sieben Zeichen. Ein zusätzlicher Code aus drei Buchstaben dient der schnelleren Identifizierung der Wertpapiere. Die Valorennummer ist Bestandteil der schweizerischen ISIN (International Securities Identification Number). Aus der Valorennummer lässt sich nicht ablesen, welche Art das bezeichnende Wertpapier ist bzw. welchen Wert es hat. Zusätzlich verwendet kann die Valorennummer mit dem MIC (Market Identifier Code) und dem Währungscode zur eindeutigen Kennzeichnung eines Wertpapieres.

Vergabe und Verwendung der Valorennummer

Die Vergabe der Valorennummer und der Valorensymbole wird durch SIX Financial Information als amtliche Numbering Agency vorgenommen. Sie ist zuständig für die Vergabe der Valorennummer für die Schweiz und für das Fürstentum Liechtenstein. Die Kennzeichnung für die Schweiz ist mit “CH” oder “XT”, für das Fürstentum Liechtenstein mit “FL” angegeben. Die Vergabe erfolgt nach der nächsthöheren Nummer bei der Registrierungsstelle. Verwendung findet z.B. die Valorennummer bei Transaktionsmeldungen sowie beim Kauf von Wertpapieren über das Internet oder über eine Bank.

Fazit:

Die Valorennummer ist gleichzusetzen mit der CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) an den Börsen Nordamerikas und der WKN (Wertpapierkennnummer) an deutschen Börsen. Die gesetzlichen Bestimmungen für die Vergabe der Valorennummer sind im Bundesgesetz über Börsen und Effektenhandel verankert. Die Valorennummer ist die wichtigste Kennzeichnung von Wertpapieren an der Schweizer Börse.

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